アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,989,490 | -2,004,844 |
| 減価償却費 | 507,555 | 196,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,936 | -19,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,917 | -115,161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,808 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -22,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,856 | -3,278 |
| 支払利息 | 77,493 | 55,372 |
| 為替差損益（△は益） | 492,692 | -160,313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,362 | -18,128 |
| 事業再編損 | － | 150,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,885,752 | 2,710,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,128,345 | -981,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,149 | 108,048 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 206,344 | 289,718 |
| その他 | 136,536 | -418,168 |
| 小計 | 1,112,833 | -232,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,856 | 3,278 |
| 利息の支払額 | -77,427 | -62,125 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -283,167 | -120,228 |
| 事業再編による支出 | － | -89,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,095 | -501,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,857 | -252,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238,803 | -159,714 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,481 |
| その他 | 90,738 | 32,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,922 | -391,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -827,605 | -877,752 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,745 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -326,770 | -664 |
| その他 | -17,126 | -22,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -871,503 | 303,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,825 | -27,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -592,154 | -617,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,825,971 | 3,250,214 |
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