アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,025,460 | -1,989,490 |
| 減価償却額 | 427,556 | 507,555 |
| 貸倒引当金の増減額 | -12,064 | 23,936 |
| 賞与引当金の増減額 | -22,691 | 66,917 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,287 | 9,808 |
| 受取利息及び配当金 | -4,263 | -2,856 |
| 支払利息 | 56,213 | 77,493 |
| 為替差損益 | -1,290,824 | 492,692 |
| 持分法による投資損益 | 6,700 | -14,362 |
| 助成金収入 | -4,474 | -9,722 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,099 | － |
| 事業再編損 | 8,910 | － |
| 売上債権の増減額 | 2,930,308 | 2,885,752 |
| たな卸資産の増減額 | -364,783 | -1,128,345 |
| 仕入債務の増減額 | 75,299 | -159,149 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 186,628 | 206,344 |
| その他 | 42,694 | 146,258 |
| 小計 | 1,015,134 | 1,112,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,263 | 2,856 |
| 利息の支払額 | -40,544 | -77,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -216,067 | -283,167 |
| 事業再編による支出 | -3,503 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 759,281 | 755,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,862,144 | -260,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243,441 | -238,803 |
| その他 | 6,888 | 90,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,098,457 | -408,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -308,612 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,022,777 | -827,605 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 127,278 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -487,893 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -518,106 | － |
| 配当金の支払額 | -344,004 | -326,770 |
| その他 | -12,854 | -17,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,969 | -871,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222,391 | -66,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,583,753 | -592,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,628,081 | 3,825,971 |
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