アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,172,129 | -1,025,460 |
| 減価償却費 | 362,948 | 427,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,138 | -12,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,456 | -22,691 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,670 | 2,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,814 | -4,263 |
| 支払利息 | 50,846 | 56,213 |
| 為替差損益（△は益） | -201,624 | -1,290,824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -203 | 6,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 37 | 3,099 |
| 事業再編損失 | － | 8,910 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 550,995 | 103,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,825,152 | 2,930,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411,579 | -364,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,593 | 75,299 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 210,283 | 186,628 |
| その他 | 169,695 | -65,382 |
| 小計 | 2,594,467 | 1,015,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,814 | 4,263 |
| 利息の支払額 | -42,904 | -40,544 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 67,749 | -216,067 |
| 事業再編による支出 | -10,034 | -3,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,619,090 | 759,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,212,802 | -1,862,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,677 | -243,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -44,841 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,930 | 54,930 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,144 | -14,107 |
| その他 | 11,792 | 10,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,324,179 | -2,098,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -232,554 | -308,612 |
| 長期借入れによる収入 | 1,019,409 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632,298 | -1,022,777 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,760 | 127,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -487,893 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -518,106 |
| 配当金の支払額 | -342,960 | -344,004 |
| その他 | -15,302 | -12,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,950 | -466,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,635 | 222,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,082,596 | -1,583,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,704,517 | 6,787,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,787,113 | 3,628,081 |
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