アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -471,877 | -1,172,129 |
| 減価償却費 | 304,249 | 362,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,200 | 18,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148,651 | 54,456 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,084 | 23,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,077 | -9,814 |
| 支払利息 | 48,889 | 50,846 |
| 為替差損益（△は益） | 30,143 | -201,624 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 420 | -203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | 37 |
| 固定資産除却損 | 1,406 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,162 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 269,251 | 550,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 728,645 | 2,825,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -605,814 | -411,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 690,131 | 123,593 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 262,915 | 210,283 |
| その他 | -140,275 | 169,695 |
| 小計 | 1,298,130 | 2,594,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,068 | 9,814 |
| 利息の支払額 | -50,213 | -42,904 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -506,792 | 67,749 |
| 事業再編による支出 | -303 | -10,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,889 | 2,619,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,887 | -1,212,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,016 | -158,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -330 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 27,660 | 54,930 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,442 | -19,144 |
| その他 | 18,710 | 11,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,032 | -1,324,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -664,768 | -232,554 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,019,409 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388,031 | -632,298 |
| 社債の償還による支出 | -84,000 | -80,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,070 | 5,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -984,737 | -4 |
| 配当金の支払額 | -236,412 | -342,960 |
| その他 | -15,923 | -15,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -762,803 | -277,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,321 | 65,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,625 | 1,082,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,190,272 | 6,029,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,029,647 | 6,787,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
