アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 245,955 | -471,877 |
| 減価償却費 | 257,444 | 304,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,656 | 15,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,908 | 148,651 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,792 | 5,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,357 | -8,077 |
| 支払利息 | 33,385 | 48,889 |
| 為替差損益（△は益） | 357,241 | 30,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,903 | 420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 107 | 22 |
| 固定資産除却損 | 3,467 | 1,406 |
| 事業再編損失 | 54,387 | － |
| 訴訟関連損失 | 2,643 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,162 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 211,618 | 269,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530,509 | 728,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -608,911 | -605,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 569,955 | 690,131 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 381,146 | 262,915 |
| その他 | 516,440 | -140,275 |
| 小計 | 2,549,176 | 1,298,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,354 | 8,068 |
| 利息の支払額 | -36,422 | -50,213 |
| 法人税等の支払額 | 66,653 | -506,792 |
| 事業再編による支出 | -58,550 | -303 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -2,643 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,525,567 | 748,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,956 | -196,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,722 | -143,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -299 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -100,000 | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 585 | 27,660 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,465 | -8,442 |
| その他 | 12,079 | 18,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,652 | -202,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -473,036 | -664,768 |
| 長期借入れによる収入 | 1,390,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,999 | -388,031 |
| 社債の償還による支出 | -84,000 | -84,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39,600 | 11,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,387,767 | -984,737 |
| 配当金の支払額 | -282,879 | -236,412 |
| その他 | -4,319 | -15,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -943,402 | -762,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192,347 | 55,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,107,164 | -160,625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,146,804 | 8,253,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,253,969 | 6,029,647 |
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