アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 842,538 | 1,241,040 |
| 減価償却費 | 520,572 | 558,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,472 | -11,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,584 | 42,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,309 | -3,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,103 | -19,814 |
| 支払利息 | 95,648 | 98,528 |
| 為替差損益（△は益） | 568,556 | -267,103 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 2,744,988 | 1,523,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -264,430 | -1,058,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276,653 | -529,675 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 914,459 | 1,027,607 |
| その他 | -1,069,372 | -848,982 |
| 小計 | 4,559,145 | 1,752,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,103 | 19,814 |
| 利息の支払額 | -95,900 | -98,808 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -338,678 | -636,625 |
| 事業再編による支出 | － | -16,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,127,670 | 1,020,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,395 | -212,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,825 | -9,016 |
| 事業譲渡に係る預り金の受入れによる収入 | － | 1,257,944 |
| その他 | -7,423 | -21,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,644 | 1,014,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -668,559 | -615,218 |
| 自己株式の取得による支出 | -339,815 | -341,495 |
| 配当金の支払額 | -641,169 | -830,692 |
| リース債務の返済による支出 | -452,833 | -444,543 |
| その他 | -38,236 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,140,614 | -2,231,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -382,712 | 147,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,362,699 | -50,198 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,622,045 | 16,978,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
