アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,862,012 | 5,327,531 |
| 減価償却費 | 1,106,367 | 1,187,062 |
| 減損損失 | 65,425 | 48,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,938 | -73,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,115 | 35,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,708 | -40,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,012 | -3,510 |
| 支払利息 | 224,676 | 221,409 |
| 為替差損益（△は益） | 16,450 | -560,797 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 10,412 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -315,900 | -1,189,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,081,686 | 1,887,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -550,779 | -665,553 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,532 | -1,659,093 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,721,162 | 1,400,345 |
| その他 | -1,572,358 | -462,600 |
| 小計 | 3,574,435 | 5,463,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,012 | 3,510 |
| 利息の支払額 | -232,324 | -223,918 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,419,491 | 500,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,368 | 5,743,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -744,155 | -616,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,283 | 3,371,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,098 | -40,956 |
| その他 | -96,464 | 161,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -967,435 | 2,875,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,327,025 | -1,962,754 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,008 | |
| 配当金の支払額 | -11 | -108,528 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,093,145 |
| リース債務の返済による支出 | -973,333 | -959,880 |
| その他 | -114,708 | -114,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,584,921 | -5,439,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105,734 | 379,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,648,852 | 3,558,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,700,515 | 14,259,346 |
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