アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,625,046 | 1,862,012 |
| 減価償却費 | 970,570 | 1,106,367 |
| 減損損失 | － | 65,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,848 | -11,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 289,881 | -42,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72,535 | -1,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,669 | -3,012 |
| 支払利息 | 268,415 | 224,676 |
| 為替差損益（△は益） | -1,478,706 | 16,450 |
| 新株予約権戻入益 | -23,900 | － |
| 受取和解金 | -8,612,052 | － |
| 助成金収入 | -10,673 | -7,320 |
| 保険返戻金 | -6,399 | -6,399 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -1,594,505 | -315,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,545,664 | 1,081,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 607,079 | -550,779 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,523 | -5,532 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,398,251 | 1,721,162 |
| その他 | 720,673 | -1,572,358 |
| 小計 | 552,135 | 3,560,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,669 | 3,012 |
| 利息の支払額 | -267,090 | -232,324 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -509,101 | -3,419,491 |
| 和解金の受取額 | 8,612,052 | － |
| 助成金の受取額 | 10,673 | 7,320 |
| 保険返戻金の受取額 | 6,399 | 6,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,406,736 | -74,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,201,162 | -744,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,036 | 9,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,592 | -136,098 |
| その他 | -254,847 | -96,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,565 | -967,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,073,751 | -1,327,025 |
| リース債務の返済による支出 | -856,590 | -973,333 |
| その他 | -114,737 | -114,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,245,079 | 2,584,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,626,961 | 105,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,334,052 | 1,648,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,051,663 | 10,700,515 |
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