アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 995,262 | 11,625,046 |
| 減価償却費 | 766,991 | 970,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,441 | 24,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,216 | 289,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,241 | -72,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -595 | -1,669 |
| 支払利息 | 257,017 | 268,415 |
| 為替差損益（△は益） | -24,931 | -1,478,706 |
| 新株予約権戻入益 | -26,190 | -23,900 |
| 受取和解金 | － | -8,612,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 798,165 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | -1,594,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,275,105 | -3,545,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441,373 | 607,079 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,523 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 988,413 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 1,398,251 |
| その他 | 28,902 | 720,673 |
| 小計 | 3,107,203 | 569,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 595 | 1,669 |
| 利息の支払額 | -260,762 | -267,090 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -326,576 | -509,101 |
| 和解金の受取額 | － | 8,612,052 |
| その他 | 19,149 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,539,609 | 8,406,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,249 | -1,201,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 87,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,662 | -85,592 |
| その他 | -75,397 | -254,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,308 | -1,454,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,231,471 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,567,197 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,653,636 | -2,073,751 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 431,806 | － |
| リース債務の返済による支出 | -678,704 | -856,590 |
| その他 | -59,633 | -114,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,624,442 | -4,245,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165,442 | 1,626,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657,300 | 4,334,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,717,610 | 9,051,663 |
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