アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,648 | 995,262 |
| 減価償却費 | 749,074 | 766,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,404 | 25,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,884 | 120,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,511 | 12,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -595 | -595 |
| 支払利息 | 258,789 | 257,017 |
| 為替差損益（△は益） | -11,274 | -24,931 |
| 新株予約権戻入益 | － | -26,190 |
| 受取保険金 | -27,294 | -5,890 |
| 助成金収入 | -10,486 | -6,859 |
| 保険返戻金 | -6,399 | -6,399 |
| 子会社清算損益（△は益） | 6,153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -341,938 | 798,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,511 | -1,275,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341,566 | 441,373 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 712,062 | 988,413 |
| その他 | 160,515 | 48,052 |
| 小計 | 1,456,956 | 3,107,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 595 | 595 |
| 利息の支払額 | -257,836 | -260,762 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -330,786 | -326,576 |
| 保険金の受取額 | 27,294 | 5,890 |
| 助成金の受取額 | 10,486 | 6,859 |
| 保険返戻金の受取額 | 6,399 | 6,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,107 | 2,539,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,838 | -293,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,683 | -54,662 |
| その他 | -7,271 | -75,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,793 | -423,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 302,636 | -1,231,471 |
| 長期借入れによる収入 | 1,416,299 | 1,567,197 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,544,972 | -1,653,636 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,197,913 | － |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 431,806 |
| リース債務の返済による支出 | -588,913 | -678,704 |
| その他 | -195 | -59,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 782,767 | -1,624,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,065 | 165,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,065,016 | 657,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,060,310 | 4,717,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
