アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -201,724 | 394,648 |
| 減価償却費 | 704,604 | 749,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,049 | 1,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,186 | 114,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,872 | -28,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,110 | -595 |
| 支払利息 | 196,958 | 258,789 |
| 為替差損益（△は益） | 100,758 | -11,274 |
| 新株予約権戻入益 | -167,837 | － |
| 事業再編損 | 248,112 | － |
| 助成金収入 | -5,044 | -10,486 |
| 保険返戻金 | -6,399 | -6,399 |
| 子会社清算損益（△は益） | -29,492 | 6,153 |
| 受取保険金 | － | -27,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,077 | -341,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -630,821 | -172,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367,180 | -341,566 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 394,011 | 712,062 |
| その他 | -46,493 | 160,515 |
| 小計 | 1,111,790 | 1,456,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,110 | 595 |
| 利息の支払額 | -196,155 | -257,836 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -298,294 | -330,786 |
| 事業再編による支出 | -223,653 | － |
| 助成金の受取額 | 5,044 | 10,486 |
| 保険返戻金の受取額 | 6,399 | 6,399 |
| 保険金の受取額 | － | 27,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,240 | 913,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -584,139 | -461,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,378 | -73,683 |
| その他 | -217,574 | -7,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -989,092 | -542,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89,593 | 302,636 |
| 長期借入れによる収入 | 1,249,389 | 1,416,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,711,161 | -2,544,972 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 797,793 | 2,197,913 |
| リース債務の返済による支出 | -404,095 | -588,913 |
| その他 | 3,002 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,522 | 782,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,296 | -88,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604,626 | 1,065,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,995,294 | 4,060,310 |
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