アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 137,298 | -201,724 |
| 減価償却費 | 294,061 | 704,604 |
| 減損損失 | 8,224 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,775 | -6,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,858 | 2,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,800 | 7,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,628 | -1,110 |
| 支払利息 | 114,786 | 196,958 |
| 為替差損益（△は益） | 167,223 | 100,758 |
| 新株予約権戻入益 | -567 | -167,837 |
| 事業再編損 | － | 248,112 |
| 助成金収入 | -8,778 | -5,044 |
| 保険返戻金 | -6,399 | -6,399 |
| 子会社清算損益（△は益） | -60,153 | -29,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -510,531 | 185,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,028,181 | -630,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,441 | 367,180 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 181,593 | 394,011 |
| その他 | 372,769 | -46,493 |
| 小計 | -272,277 | 1,111,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 1,110 |
| 利息の支払額 | -118,742 | -196,155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -418,334 | -298,294 |
| 事業再編による支出 | -13,600 | -223,653 |
| 助成金の受取額 | 8,778 | 5,044 |
| 保険返戻金の受取額 | 6,399 | 6,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -806,147 | 406,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111,521 | -584,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,970 | -187,378 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,716 | -245,034 |
| その他 | 26,620 | 27,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,588 | -989,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,332,406 | 89,593 |
| 長期借入れによる収入 | 4,609,676 | 1,249,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,338,836 | -1,711,161 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 797,793 |
| リース債務の返済による支出 | -19,701 | -404,095 |
| その他 | 32,986 | 3,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 951,717 | 24,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,921 | -46,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,071,940 | -604,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,599,921 | 2,995,294 |
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