アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,128,319 | 137,298 |
| 減価償却費 | 369,586 | 294,061 |
| 減損損失 | 8,676 | 8,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,586 | -1,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,443 | -54,858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,207 | -9,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,088 | -1,628 |
| 支払利息 | 107,823 | 114,786 |
| 為替差損益（△は益） | 173,147 | 167,223 |
| 新株予約権戻入益 | -14,143 | -567 |
| 事業再編損 | 100,026 | － |
| 助成金収入 | -7,985 | -8,778 |
| 保険返戻金 | -6,399 | -6,399 |
| 受取保険金 | -374,851 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -60,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,463 | -510,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 303,939 | -1,028,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -591,527 | 134,441 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -54,936 | 162,974 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 294,194 | 181,593 |
| その他 | 157,969 | 209,794 |
| 小計 | 1,731,862 | -272,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,088 | 1,628 |
| 利息の支払額 | -114,000 | -118,742 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -278,032 | -418,334 |
| 事業再編による支出 | -87,664 | -13,600 |
| 助成金の受取額 | 7,985 | 8,778 |
| 保険返戻金の受取額 | 6,399 | 6,399 |
| 保険金の受取額 | 374,851 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,646,489 | -806,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,773 | -1,111,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,094 | 538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,064 | -36,970 |
| その他 | 26,946 | 2,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,796 | -1,145,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 299,455 | -1,332,406 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 4,609,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,511,859 | -2,338,836 |
| その他 | -20,955 | 13,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,359 | 951,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163,852 | -71,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507,481 | -1,071,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,671,861 | 3,599,921 |
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