アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,022 | 1,128,319 |
| 減価償却費 | 270,339 | 369,586 |
| 減損損失 | 5,030 | 8,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,495 | -58,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,068 | 45,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124,569 | -4,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,568 | -5,088 |
| 支払利息 | 124,290 | 107,823 |
| 為替差損益（△は益） | 543,766 | 173,147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55,008 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,546 | -4,265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -156,257 | － |
| 新株予約権戻入益 | -350,006 | -14,143 |
| 事業再編損 | 20,047 | 100,026 |
| 助成金収入 | -15,816 | -7,985 |
| 保険返戻金 | -6,399 | -6,399 |
| 受取保険金 | － | -374,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,330,040 | 160,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 723,800 | 303,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 792,998 | -591,527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -125,213 | -54,936 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 178,649 | 294,194 |
| その他 | 292,695 | 162,234 |
| 小計 | 896,666 | 1,731,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,568 | 5,088 |
| 利息の支払額 | -119,873 | -114,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -225,700 | -278,032 |
| 事業再編による支出 | -169,349 | -87,664 |
| 助成金の受取額 | 15,816 | 7,985 |
| 保険返戻金の受取額 | 6,399 | 6,399 |
| 保険金の受取額 | － | 374,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,527 | 1,646,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,522 | -357,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,918 | 5,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,199 | -16,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176,978 | － |
| その他 | 33,324 | 26,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,499 | -341,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,524,999 | 299,455 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,843,550 | -1,511,859 |
| その他 | -26,356 | -20,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,908 | -633,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,495 | -163,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,624 | 507,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,164,380 | 4,671,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
