アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,415,293 | 51,022 |
| 減価償却費 | 383,027 | 270,339 |
| 減損損失 | 102,439 | 5,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,921 | -37,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -196,032 | -11,068 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,117 | -124,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,343 | -2,568 |
| 支払利息 | 126,988 | 124,290 |
| 為替差損益（△は益） | 148,331 | 543,766 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,390 | 55,008 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,606 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -808,486 | -156,257 |
| 新株予約権戻入益 | -46,376 | -350,006 |
| 事業再編損 | 504,111 | 20,047 |
| 助成金収入 | -7,563 | -15,816 |
| 保険返戻金 | － | -6,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,272,647 | -1,330,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204,302 | 723,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,928 | 792,998 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,114 | -125,213 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 196,624 | 178,649 |
| その他 | -586,712 | 291,148 |
| 小計 | 570,663 | 896,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,343 | 2,568 |
| 利息の支払額 | -134,920 | -119,873 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -253,983 | -225,700 |
| 事業再編による支出 | -320,639 | -169,349 |
| 助成金の受取額 | 7,563 | 15,816 |
| 保険返戻金の受取額 | － | 6,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,974 | 406,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -435,419 | -312,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,654 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247,454 | -101,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 899,048 | 176,978 |
| その他 | 874 | 39,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 239,702 | -197,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,499,515 | 1,524,999 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,768,072 | -1,843,550 |
| その他 | -40,142 | -26,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291,299 | -114,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119,436 | -83,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,591 | 10,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,153,755 | 4,164,380 |
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