アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,310,646 | -2,415,293 |
| 減価償却費 | 1,053,867 | 383,027 |
| 減損損失 | 2,897,456 | 102,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,022 | 7,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,723 | -196,032 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -774,284 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 747,053 | 54,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,552 | -5,343 |
| 支払利息 | 130,058 | 126,988 |
| 為替差損益（△は益） | -1,619,051 | 148,331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,671 | -48,390 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16,606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -808,486 |
| 新株予約権戻入益 | -22,062 | -46,376 |
| 事業再編損 | － | 504,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,435,581 | 3,272,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,891 | 204,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446,107 | -284,928 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -100,246 | -14,114 |
| その他 | 321,909 | -390,088 |
| 小計 | 465,284 | 578,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,113 | 5,343 |
| 利息の支払額 | -124,967 | -134,920 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -514,371 | -253,983 |
| 事業再編による支出 | － | -320,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168,941 | -125,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,175 | -435,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464,814 | -247,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 899,048 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,481 |
| その他 | 47,499 | 13,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -838,491 | 239,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,499,515 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,628,698 | -1,768,072 |
| 配当金の支払額 | -328,164 | -1,595 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,150 | 3,745 |
| その他 | -32,400 | -42,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,886 | 291,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 384,583 | -119,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,962 | 285,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,868,164 | 4,153,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
