アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 755,082 | -3,310,646 |
| 減価償却費 | 930,970 | 1,053,867 |
| 減損損失 | － | 2,897,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,357 | 50,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -222,803 | 70,723 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,703 | -774,284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 747,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,686 | -5,552 |
| 支払利息 | 109,580 | 130,058 |
| 為替差損益（△は益） | -2,076,699 | -1,619,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,388 | 2,671 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,096 | － |
| 新株予約権戻入益 | -9,196 | -22,062 |
| 事業再編損 | 12,627 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,269 | 1,435,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 381,017 | 33,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,737 | -446,107 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 130,049 | -100,246 |
| その他 | 143,921 | 321,909 |
| 小計 | 467,699 | 465,284 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,416 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,018 | 5,113 |
| 利息の支払額 | -92,344 | -124,967 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -462,308 | -514,371 |
| 事業再編による支出 | -20,642 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,160 | -168,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,209,570 | -421,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -432,439 | -464,814 |
| その他 | 55,997 | 47,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,585,769 | -838,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -308,612 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,705,359 | -1,628,698 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000,002 | － |
| 配当金の支払額 | -346,803 | -328,164 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 128,088 | 12,150 |
| その他 | -26,234 | -32,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,541,075 | 72,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 352,146 | 384,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -793,708 | -549,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,418,126 | 3,868,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
