アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,027,035 | 755,082 |
| 減価償却費 | 741,981 | 930,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118,612 | -51,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,870 | -222,803 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,619 | 12,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,090 | -6,686 |
| 支払利息 | 107,857 | 109,580 |
| 為替差損益（△は益） | -1,031,495 | -2,076,699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 806 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -237 | 3,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,975 | 3,388 |
| 新株予約権戻入益 | -9,989 | -9,196 |
| 事業再編損 | 85,747 | 12,627 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -133,389 | 130,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 626,794 | 108,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,730 | 381,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,557 | 243,737 |
| その他 | 572,280 | 143,921 |
| 小計 | 2,131,489 | 467,699 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,416 | 1,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,479 | 5,018 |
| 利息の支払額 | -97,821 | -92,344 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,641 | -462,308 |
| 事業再編による支出 | -26,259 | -20,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,985,662 | -101,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,939,907 | -2,209,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 327 | 243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434,548 | -432,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -666 | -45,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 109,860 | 109,890 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,632 | 22,710 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,566 | -31,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,278,868 | -2,585,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,495 | -308,612 |
| 長期借入れによる収入 | 1,334,875 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,379,412 | -1,705,359 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -48,094 | -1,000,002 |
| 配当金の支払額 | -344,600 | -346,803 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 52,560 | 128,088 |
| その他 | -27,976 | -26,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,152 | 1,541,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253,676 | 352,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492,682 | -793,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,211,835 | 4,418,126 |
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