アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 828,241 | 1,027,035 |
| 減価償却費 | 693,789 | 741,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,980 | -118,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,490 | 100,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,624 | 40,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,176 | -16,090 |
| 支払利息 | 102,226 | 107,857 |
| 為替差損益（△は益） | 369,475 | -1,031,495 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,007 | 806 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -237 |
| 固定資産除却損 | 41,270 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,366 | -4,975 |
| 新株予約権戻入益 | -797 | -9,989 |
| 子会社清算損益（△は益） | 18,893 | － |
| 事業再編損失 | 32,676 | 85,747 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -101,752 | -133,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -547,109 | 626,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 545,053 | 104,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477,964 | 37,557 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,162 | － |
| その他 | 351,453 | 572,280 |
| 小計 | 1,944,163 | 2,131,489 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 472 | 1,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,160 | 14,479 |
| 利息の支払額 | -101,314 | -97,821 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -733,184 | -37,641 |
| 事業再編による支出 | -23,709 | -26,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,588 | 1,985,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,707 | -1,939,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 286 | 327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275,124 | -434,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -655 | -666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -181 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 82,590 | 109,860 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,729 | 23,632 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,356 | -37,566 |
| その他 | -83 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,501 | -2,278,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,366,747 | 39,495 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 1,334,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -858,596 | -1,379,412 |
| 社債の償還による支出 | -168,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -984,737 | -48,094 |
| 配当金の支払額 | -246,980 | -344,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,470 | 52,560 |
| その他 | -30,475 | -27,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,067 | -453,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,775 | 253,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485,755 | -492,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,190,272 | 5,704,517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,704,517 | 5,211,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
