前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,704,517	5,211,835
受取手形及び売掛金	8,694,764	8,305,858
商品及び製品	3,151,391	3,300,575
仕掛品	170,982	133,467
原材料及び貯蔵品	523,088	605,698
繰延税金資産	250,423	572,173
その他	1,292,744	881,830
貸倒引当金	-251,332	-151,160
流動資産合計	19,536,580	18,860,279
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,571,681	2,758,691
減価償却累計額及び減損損失累計額	-991,180	-1,051,256
建物及び構築物（純額）	580,501	1,707,434
機械装置及び運搬具	1,394,318	1,471,526
減価償却累計額及び減損損失累計額	-952,283	-1,022,957
機械装置及び運搬具（純額）	442,034	448,569
工具	4,863,255	5,160,900
減価償却累計額及び減損損失累計額	-4,244,610	-4,450,728
工具	618,644	710,172
土地	490,943	932,324
建設仮勘定	－	207,129
有形固定資産合計	2,132,124	4,005,629
無形固定資産
その他	1,133,625	1,172,693
無形固定資産合計	1,133,625	1,172,693
投資その他の資産
投資有価証券	57,482	60,938
長期前払費用	45,764	50,959
繰延税金資産	588,739	484,889
その他	928,060	840,009
貸倒引当金	-17,791	-17,011
投資その他の資産合計	1,602,254	1,419,784
固定資産合計	4,868,004	6,598,107
資産合計	24,404,584	25,458,386
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,586,863	1,786,706
短期借入金	331,079	276,390
1年内返済予定の長期借入金	1,289,596	1,565,125
1年内償還予定の社債	80,000	－
未払費用	1,039,948	1,011,046
未払法人税等	118,479	317,482
賞与引当金	320,344	433,977
前受収益	2,235,981	2,493,251
その他	1,081,646	1,356,422
流動負債合計	8,083,940	9,240,402
固定負債
長期借入金	1,898,444	1,766,964
繰延税金負債	71,302	64,719
退職給付引当金	684,875	735,748
その他	1,181,074	954,364
固定負債合計	3,835,696	3,521,797
負債合計	11,919,636	12,762,200
純資産の部
株主資本
資本金	9,847,403	9,885,209
資本剰余金	39,728	77,534
利益剰余金	530,312	912,702
自己株式	－	-48,094
株主資本合計	10,417,444	10,827,352
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	27	48
繰延ヘッジ損益	123	12,970
為替換算調整勘定	1,532,413	1,217,377
その他の包括利益累計額合計	1,532,564	1,230,396
新株予約権	534,938	638,437
純資産合計	12,484,948	12,696,186
負債純資産合計	24,404,584	25,458,386

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,478,571	3,086,414
受取手形	13,728	3,403
売掛金	180,209	156,183
前払費用	67,704	87,897
繰延税金資産	70,364	35,312
短期貸付金	4,044,960	9,625,457
未収入金	584,597	680,062
関係会社立替債権	66,251	43,145
未収還付法人税等	223,632	－
その他	7	200
貸倒引当金	-2,950,214	-4,135,214
流動資産合計	5,779,813	9,582,862
固定資産
有形固定資産
建物	538,933	536,192
減価償却累計額	-324,878	-346,038
建物（純額）	214,054	190,153
構築物	11,066	11,066
減価償却累計額	-5,511	-6,269
構築物（純額）	5,554	4,796
工具	311,729	369,099
減価償却累計額	-176,557	-169,613
工具	135,171	199,485
土地	393,354	393,354
建設仮勘定	－	196,268
有形固定資産合計	748,135	984,058
無形固定資産
ソフトウエア	750,436	587,298
ソフトウエア仮勘定	175,829	359,539
無形固定資産合計	926,265	946,838
投資その他の資産
投資有価証券	7,522	6,716
関係会社株式	7,075,508	7,200,327
株主	109,110	－
関係会社長期貸付金	4,879,650	140,774
長期前払費用	2,551	8,142
差入保証金	402,868	395,904
その他	44,515	45,250
貸倒引当金	-1,709,000	－
投資その他の資産合計	10,812,727	7,797,116
固定資産合計	12,487,128	9,728,013
資産合計	18,266,941	19,310,875
負債の部
流動負債
短期借入金	200,000	100,000
1年内返済予定の長期借入金	1,369,596	1,389,368
リース債務	29,207	29,762
未払金	1,061,491	1,356,602
未払費用	9,086	12,869
未払法人税等	9,817	179,843
預り金	13,574	12,438
賞与引当金	27,277	28,198
関係会社立替債務	131,467	948,528
その他	12,943	66,851
流動負債合計	2,864,461	4,124,461
固定負債
長期借入金	1,898,444	775,191
リース債務	84,568	57,064
長期未払金	797,357	557,210
退職給付引当金	45,637	56,310
資産除去債務	19,206	19,206
固定負債合計	2,845,213	1,464,983
負債合計	5,709,675	5,589,445
純資産の部
株主資本
資本金	9,847,403	9,885,209
資本剰余金
資本準備金	39,728	77,534
その他資本剰余金	－	－
資本剰余金合計	39,728	77,534
利益剰余金
利益準備金	54,006	88,753
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,123,072	3,120,628
利益剰余金合計	2,177,078	3,209,381
自己株式	－	-48,094
株主資本合計	12,064,210	13,124,030
新株予約権	493,055	597,399
純資産合計	12,557,265	13,721,430
負債純資産合計	18,266,941	19,310,875

アライドテレシス HD（6835）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート