アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 958,624 | 828,241 |
| 減価償却費 | 531,950 | 693,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,717 | 11,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,686 | 69,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,618 | 5,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,318 | -17,176 |
| 支払利息 | 84,338 | 102,226 |
| 為替差損益（△は益） | 1,092,820 | 369,475 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,861 | 1,007 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -469 | -14 |
| 固定資産除却損 | 6,285 | 41,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,545 | -1,366 |
| 新株予約権戻入益 | -5,531 | -797 |
| 子会社清算損益（△は益） | -20,494 | 18,893 |
| 事業再編損失 | 106,733 | 32,676 |
| 訴訟関連損失 | 5,798 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 295,158 | -101,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -788,952 | -547,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330,851 | 545,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362,030 | -477,964 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,162 |
| その他 | 913,908 | 351,453 |
| 小計 | 2,509,865 | 1,944,163 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,416 | 472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,314 | 17,160 |
| 利息の支払額 | -81,500 | -101,314 |
| 法人税等の支払額 | -12,016 | -733,184 |
| 事業再編による支出 | -104,619 | -23,709 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -5,798 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,321,662 | 1,103,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -472,277 | -419,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 768 | 286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,882 | -275,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -640 | -655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -300,190 | -181 |
| 貸付金の回収による収入 | 975 | 82,590 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,822 | 25,729 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,477 | -16,356 |
| その他 | -3,395 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899,287 | -503,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -608,983 | -1,366,747 |
| 長期借入れによる収入 | 1,690,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,364 | -858,596 |
| 社債の償還による支出 | -168,000 | -168,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,314,958 | -984,737 |
| 配当金の支払額 | -284,924 | -246,980 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39,600 | 16,470 |
| その他 | -9,084 | -30,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,066,713 | -1,039,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -312,192 | -46,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -956,531 | -485,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,146,804 | 6,190,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,190,272 | 5,704,517 |
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