アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 687,004 | 958,624 |
| 減価償却費 | 504,094 | 531,950 |
| 減損損失 | 10,512 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,842 | -45,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,826 | 55,686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,844 | 28,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,557 | -14,318 |
| 支払利息 | 79,217 | 84,338 |
| 為替差損益（△は益） | -184,047 | 1,092,820 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,019 | 5,861 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,696 | -469 |
| 固定資産除却損 | 7,419 | 6,285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,659 | -7,545 |
| 社債発行費 | 16,569 | － |
| 消費税等還付金 | -37,627 | － |
| 事業税還付金 | -115,529 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,502 | -5,531 |
| 訴訟和解金 | -139,111 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -20,494 |
| 事業再編損失 | 171,213 | 106,733 |
| 訴訟関連損失 | 7,000 | 5,798 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -97,229 | 295,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,173,928 | -788,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,152,719 | -330,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,353,791 | -362,030 |
| その他 | 431,899 | 913,908 |
| 小計 | 3,183,340 | 2,509,865 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 1,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,554 | 14,314 |
| 利息の支払額 | -73,058 | -81,500 |
| 法人税等の支払額 | -514,404 | -12,016 |
| 事業再編による支出 | -154,326 | -104,619 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -56,000 | -5,798 |
| 訴訟和解金の受取額 | 139,111 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,542,216 | 2,321,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,539 | -472,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,576 | 768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,122 | -117,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620 | -640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 10 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 150,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,684 | -300,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,181 | 975 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112,109 | 15,822 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -215,591 | -22,477 |
| その他 | 18,701 | -3,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,986 | -899,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,753,499 | -608,983 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,837 | -410,364 |
| 社債の発行による収入 | 483,430 | － |
| 社債の償還による支出 | -84,000 | -168,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -656,426 | -2,314,958 |
| 配当金の支払額 | － | -284,924 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 39,600 |
| その他 | -5,098 | -9,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,491,566 | -2,066,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,154 | -312,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,853,951 | -956,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,292,853 | 7,146,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,146,804 | 6,190,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
