アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 446,562 | 687,004 |
| 減価償却費 | 579,954 | 504,094 |
| 減損損失 | 7,522 | 10,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -259,491 | -74,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,376 | -34,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,844 | -9,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,978 | -17,557 |
| 支払利息 | 370,735 | 79,217 |
| 為替差損益（△は益） | 1,309,032 | -184,047 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73 | 20,019 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,076 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43,507 | -1,696 |
| 固定資産除却損 | 12,798 | 7,419 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,048 | -10,659 |
| 社債発行費 | － | 16,569 |
| 消費税等還付金 | － | -37,627 |
| 事業税還付金 | － | -115,529 |
| 新株予約権戻入益 | -195,047 | -1,502 |
| 訴訟和解金 | － | -139,111 |
| 事業再編損失 | － | 171,213 |
| 訴訟関連損失 | － | 7,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -349,330 | -97,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,713,229 | 1,173,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289,357 | 2,152,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,700 | -1,353,791 |
| その他 | 2,458,019 | 431,899 |
| 小計 | 5,782,012 | 3,183,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,673 | 17,554 |
| 利息の支払額 | -370,617 | -73,058 |
| 法人税等の支払額 | -570,020 | -514,404 |
| 事業再編による支出 | － | -154,326 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -56,000 |
| 訴訟和解金の受取額 | － | 139,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,879,047 | 2,542,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,657 | -233,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454,133 | 2,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,314 | -77,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216 | -620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,363 | 1 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 308,989 | 150,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -9,684 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,348 | 23,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 112,109 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -215,591 |
| その他 | － | 18,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 302,646 | -229,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,981,440 | 1,753,499 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,277,983 | -199,837 |
| 社債の発行による収入 | － | 483,430 |
| 社債の償還による支出 | -264,000 | -84,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -656,426 |
| その他 | － | -5,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,520,274 | 1,491,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,931 | 50,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630,488 | 3,853,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,662,364 | 3,292,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,292,853 | 7,146,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
