前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,164,380	4,671,861
受取手形及び売掛金	5,686,460	5,478,573
リース債権及びリース投資資産	371,553	266,908
商品及び製品	2,973,741	2,693,989
仕掛品	86,906	216,372
原材料及び貯蔵品	685,975	453,294
繰延税金資産	544,715	166,199
その他	1,032,098	860,469
貸倒引当金	-162,848	-100,213
流動資産計	15,382,983	14,707,457
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,401,982	3,352,739
減価償却累計額及び減損損失累計額	-2,722,506	-2,697,493
建物及び構築物（純額）	679,476	655,245
機械装置及び運搬具	2,473,922	2,449,318
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,751,843	-1,803,584
機械装置及び運搬具（純額）	722,079	645,733
工具	5,320,503	4,980,990
減価償却累計額及び減損損失累計額	-5,120,603	-4,763,956
工具	199,899	217,034
土地	2,536,369	2,564,584
建設仮勘定	1,897	6,746
有形固定資産合計	4,139,721	4,089,344
無形固定資産
その他	75,081	77,549
無形固定資産合計	75,081	77,549
投資その他の資産
投資有価証券	3,270	3,270
繰延税金資産	537,190	1,276,592
その他	883,637	851,501
貸倒引当金	-13,891	-13,111
投資その他の資産合計	1,410,206	2,118,252
固定資産計	5,625,008	6,285,146
資産の部合計	21,007,992	20,992,603
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,741,007	2,099,807
短期借入金	3,100,000	3,484,500
1年内返済予定の長期借入金	1,455,470	1,580,385
未払費用	1,165,341	1,095,432
未払法人税等	184,725	267,950
賞与引当金	112,936	158,093
前受収益	3,407,649	3,695,048
その他	1,246,412	1,050,869
流動負債計	13,413,542	13,432,087
固定負債
長期借入金	2,938,834	1,880,809
繰延税金負債	51,450	68,340
退職給付に係る負債	659,098	655,381
その他	464,586	479,883
固定負債計	4,113,969	3,084,414
負債の部合計	17,527,511	16,516,501
純資産の部
株主資本
資本金	9,987,687	9,988,297
資本剰余金	167,972	168,583
利益剰余金	-7,289,846	-6,158,167
自己株式	-7	-8
株主資本合計	2,865,805	3,998,704
その他の包括利益累計額
繰延ヘッジ損益	19,666	－
為替換算調整勘定	343,948	237,891
退職給付に係る調整累計額	-37,555	-36,684
その他の包括利益累計額合計	326,059	201,206
新株予約権	288,615	276,191
純資産の部合計	3,480,481	4,476,102
負債・純資産合計	21,007,992	20,992,603

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,229,838	1,767,657
受取手形	3,160	960
売掛金	120,088	159,900
前払費用	82,595	70,452
繰延税金資産	－	4,946
未収入金	593,918	6,416
関係会社立替債権	246,552	382,841
未収配当金	－	481,200
未収還付法人税等	47	－
その他	200	104
貸倒引当金	-214	-214
流動資産計	2,276,187	2,874,266
固定資産
有形固定資産
建物	58,288	30,313
構築物	2,208	1,767
工具器具・備品（純額）	1,198	915
土地	1,834,758	1,834,758
有形固定資産合計	1,896,454	1,867,754
無形固定資産
ソフトウエア	240	19,735
その他	751	699
無形固定資産合計	991	20,434
投資その他の資産
投資有価証券	1,892	1,892
関係会社株式	3,424,589	4,072,978
関係会社長期貸付金	12,140,104	5,963,300
長期前払費用	193	－
差入保証金	391,245	339,044
繰延税金資産	－	24,604
関係会社長期未収入金	－	791,984
その他	33,101	29,500
貸倒引当金	-6,426,200	-1,946,435
投資その他の資産合計	9,564,927	9,276,868
固定資産計	11,462,373	11,165,058
資産の部合計	13,738,561	14,039,324
負債の部
流動負債
短期借入金	3,100,000	3,315,000
1年内返済予定の長期借入金	1,113,000	1,145,000
未払金	1,419,163	1,652,699
未払費用	9,203	7,976
未払法人税等	2,587	30,930
預り金	1,849	1,554
賞与引当金	1,150	1,400
資産除去債務	22,776	－
関係会社立替債務	2,264,675	2,662,403
その他	129,230	23,428
流動負債計	8,063,636	8,840,393
固定負債
長期借入金	2,247,000	1,536,000
退職給付引当金	44,866	46,706
資産除去債務	67,286	67,286
長期未払金	21,200	21,200
固定負債計	2,380,354	1,671,193
負債の部合計	10,443,991	10,511,587
純資産の部
株主資本
資本金	9,987,687	9,988,297
資本剰余金
資本準備金	180,011	180,622
資本剰余金合計	180,011	180,622
利益剰余金
利益準備金	156,390	156,390
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-7,277,089	-7,032,717
利益剰余金合計	-7,120,698	-6,876,326
自己株式	-7	-8
株主資本合計	3,046,993	3,292,584
新株予約権	247,577	235,152
純資産の部合計	3,294,570	3,527,736
負債・純資産合計	13,738,561	14,039,324

アライドテレシス HD（6835）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート