アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,327,531 | 3,718,794 |
| 減価償却費 | 1,187,062 | 1,107,259 |
| 減損損失 | 48,539 | 7,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73,678 | -6,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,247 | -13,852 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,058 | -99,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,510 | -11,721 |
| 支払利息 | 221,409 | 188,743 |
| 為替差損益（△は益） | -560,797 | 317,104 |
| 事業再編損 | － | 73,697 |
| 受取家賃 | -23,251 | -37,599 |
| 受取保険金 | － | -9,851 |
| 子会社清算損益（△は益） | 10,412 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,189,338 | 1,486,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,887,578 | -551,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -665,553 | 694,934 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,659,093 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,400,345 | 1,056,524 |
| その他 | -462,600 | -349,716 |
| 小計 | 5,440,243 | 7,570,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,510 | 11,721 |
| 利息の支払額 | -223,918 | -188,378 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 500,001 | -676,378 |
| 事業再編による支出 | － | -17,406 |
| 保険金の受取額 | － | 9,851 |
| 家賃の受取額 | 23,251 | 37,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,743,088 | 6,747,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -616,915 | -515,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,371,784 | 2,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,956 | -10,208 |
| その他 | 161,325 | -13,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,875,238 | -537,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,962,754 | -1,271,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,008 | -489,801 |
| 配当金の支払額 | -108,528 | -642,764 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,093,145 | － |
| リース債務の返済による支出 | -959,880 | -896,724 |
| その他 | -114,795 | -38,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,439,112 | -3,339,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 379,616 | -100,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,558,830 | 2,769,734 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,259,346 | 17,029,080 |
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