純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(タームローン契約 実行残高1,500,000千円、コミットメントライン契約 極度額1,600,000千円 実行残高1,600,000千円)
・2016年12月期決算(当該期を含む。)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。
抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。

2016/11/14 15:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は168億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ27百万円増加しました。流動負債は125億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億88百万円増加となりました。これは主に短期借入金が16億円増加したことによるものです。また、固定負債は42億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億61百万円減少となりました。これは主に長期借入金が10億40百万円、退職給付に係る負債が1億43百万円減少したことによるものです。
(純資産)
純資産合計は17億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億73百万円減少しました。これは主に為替換算調整勘定が9億16百万円増加した一方で、親会社株主に帰属する四半期純損失22億円計上による利益剰余金が減少したこと及び新株予約権が2億40百万円減少したことによるものです。

2016/11/14 15:15