純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(組成総額 3,100,000千円 うち、タームローン契約 1,500,000千円、コミットメントライン契約 1,600,000千円)
・平成29年12月期決算(当該期を含む。)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。
抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。

2017/05/15 15:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は158億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億34百万円減少となりました。流動負債は121億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億46百万円減少となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が6億83百万円減少したことによるものです。また、固定負債は37億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億87百万円減少となりました。これは主に、長期借入金が3億71百万円減少したことによるものです。
(純資産)
純資産につきましては、31億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億73百万円減少となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失により利益剰余金が3億7百万円減少したことによるものです。

2017/05/15 15:14