純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(組成総額 3,100,000千円 うち、タームローン契約 1,500,000千円、コミットメントライン契約 1,600,000千円)
・平成29年12月期決算(当該期を含む。)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。
抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。

2017/11/14 10:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は165億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億78百万円減少となりました。流動負債は131億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億28百万円減少となりました。これは主に支払手形及び買掛金が1億88百万円減少したことによるものです。また、固定負債は33億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億49百万円減少となりました。これは主に長期借入金が7億38百万円減少したことによるものです。
(純資産)
純資産につきましては、37億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億72百万円増加となりました。これは主に、為替換算調整勘定が56百万円減少した一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益により利益剰余金が3億54百万円増加したことによるものです。

2017/11/14 10:34