#1 財務制限条項に関する注記: (組成総額 3,100,000千円うち、タームローン契約 1,500,000千円、コミットメントライン契約 1,600,000千円)
・平成29年12月期決算(当該期を含む。)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。
抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。
2018/05/15 13:00
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債合計は162億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億34百万円減少となりました。流動負債は130億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億61百万円減少となりました。これは主に、短期借入金が1億87百万円、未払法人税等が1億44百万円減少したことによるものです。また、固定負債は32億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億27百万円増加となりました。これは主に、長期借入金が1億46百万円増加したことによるものです。
(純資産)
純資産につきましては、39億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億16百万円減少となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失により利益剰余金が3億86百万円減少したこと及び為替換算調整勘定が1億53百万円減少したことによるものです。
2018/05/15 13:00