利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは243百万円の収入(前年同期は53百万円の支出)となりました。収入は主に売上債権の減少622百万円、減価償却費380百万円及び税金等調整前四半期純利益153百万円等によるもので、一方支出は、主にその他の流動負債の減少420百万円、たな卸資産の増加233百万円及び投資有価証券売却益126百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは507百万円の収入(前年同期は183百万円の支出)となりました。主に有形固定資産売却による収入355百万円(割賦取引に伴う社内制作設備の売却)及び投資有価証券売却による収入423百万円、有形固定資産の取得による支出264百万円によるものであります。

2014/08/12 14:56