キャッシュ・フローの状況
2018年11月9日 10:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,421 | -914 | 2,852 | -2,335 | -1,039 | 1,924 | 通期 | -2,625 | -1,172 | 3,953 | -3,797 | -1,297 | 1,565 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 1,033 | -454 | -534 | 579 | -494 | 1,549 | 2Q | 1,792 | -1,044 | -709 | 748 | -1,081 | 1,508 | 3Q | 2,786 | -1,609 | -1,552 | 1,177 | -1,663 | 1,070 | 通期 | 1,678 | -1,986 | -139 | -308 | -2,179 | 1,029 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 269 | -300 | 394 | -31 | -464 | 1,373 | 2Q | 119 | -717 | 310 | -598 | -922 | 660 | 3Q | 1,085 | -982 | -29 | 103 | -1,192 | 1,045 | 通期 | 2,030 | -1,199 | -369 | 831 | -1,422 | 1,490 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -259 | -311 | 287 | -570 | -333 | 1,156 | 2Q | -698 | -622 | 1,027 | -1,320 | -655 | 1,140 | 3Q | -1,163 | -805 | 1,702 | -1,968 | -839 | 1,284 | 通期 | -47 | -853 | 466 | -900 | -904 | 1,222 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -53 | -183 | 312 | -236 | -231 | 1,355 | 2Q | -4 | -526 | 735 | -530 | -646 | 1,489 | 3Q | 803 | -1,015 | 1,033 | -212 | -1,214 | 2,231 | 通期 | 247 | -1,531 | 1,227 | -1,284 | -1,888 | 1,305 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 243 | 507 | -700 | 750 | -267 | 1,336 | 2Q | 266 | 599 | -921 | 865 | -656 | 1,276 | 3Q | 1,971 | 273 | -1,931 | 2,244 | -1,358 | 1,734 | 通期 | 1,550 | -217 | -1,410 | 1,333 | -1,835 | 1,248 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -164 | -588 | 811 | -752 | -655 | 1,338 | 2Q | 441 | -1,159 | 784 | -718 | -1,574 | 1,309 | 3Q | 3,240 | -1,754 | -346 | 1,486 | -2,497 | 2,345 | 通期 | 3,001 | -2,157 | -180 | 844 | -2,959 | 1,657 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,779 | -633 | 270 | 1,146 | -713 | 2,790 | 2Q | 2,978 | -609 | -564 | 2,369 | -1,332 | 3,103 | 3Q | 5,117 | -1,743 | -920 | 3,374 | -2,468 | 4,122 | 通期 | 2,362 | -2,201 | -395 | 161 | -2,934 | 1,311 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 968 | -546 | -142 | 422 | -585 | 1,640 | 2Q | 3,454 | -1,111 | -1,294 | 2,343 | -1,154 | 2,454 | 3Q | 3,496 | -1,542 | -1,023 | 1,954 | -1,589 | 2,353 | 通期 | 4,572 | -2,052 | -1,575 | 2,520 | -2,099 | 2,230 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 988 | -448 | 269 | 540 | -450 | 3,103 | 2Q | 2,380 | -1,224 | 789 | 1,156 | -1,228 | 4,328 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（連）
- -37億9700万
- 2011年3月（連）
- -3億800万
- 2012年3月（連） プラ転
- 8億3100万
- 2013年3月（連） マイ転
- -9億
- 2014年3月（連） -42.67%
- -12億8400万
- 2015年3月（連） プラ転
- 13億3300万
- 2016年3月（連） -36.68%
- 8億4400万
- 2017年3月（連） -80.92%
- 1億6100万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 25億2000万
設備投資#5*
- 2010年3月（連）
- -12億9700万
- 2011年3月（連）増加+68%
- -21億7900万
- 2012年3月（連）減少-34.74%
- -14億2200万
- 2013年3月（連）減少-36.43%
- -9億400万
- 2014年3月（連）増加+108.85%
- -18億8800万
- 2015年3月（連）減少-2.81%
- -18億3500万
- 2016年3月（連）増加+61.25%
- -29億5900万
- 2017年3月（連）減少-0.84%
- -29億3400万
- 2018年3月（連）減少-28.46%
- -20億9900万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- -7.51%
- 2011年3月（連）
- 4.18%
- 2012年3月（連）
- 4.93%
- 2013年3月（連）
- -0.12%
- 2014年3月（連）
- 0.57%
- 2015年3月（連）
- 3.3%
- 2016年3月（連）
- 6.22%
- 2017年3月（連）
- 4.85%
- 2018年3月（連）
- 9.25%