四半期報告書-第15期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153 | 113 |
| 減価償却費 | 380 | 458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 30 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 622 | 552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233 | -790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | -174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -68 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -14 | -11 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -87 | -299 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -420 | 52 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 39 | 25 |
| その他 | -12 | 45 |
| 小計 | 333 | -109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -30 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -25 |
| 法人税等の還付額 | － | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -264 | -506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 355 | 74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 423 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -149 |
| その他 | -4 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 507 | -588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -64 | -260 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -618 | 1,091 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -700 | 811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30 | 90 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,336 | 1,338 |