四半期報告書-第15期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 153 | 113 |
減価償却費 | 380 | 458 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -43 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
支払利息 | 30 | 31 |
売上債権の増減額(△は増加) | 622 | 552 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -233 | -790 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18 | -174 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -126 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -15 | -68 |
障害対応費用引当金の増減額(△は減少) | -14 | -11 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -87 | -299 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -420 | 52 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 39 | 25 |
その他 | -12 | 45 |
小計 | 333 | -109 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
利息の支払額 | -30 | -31 |
法人税等の支払額 | -61 | -25 |
法人税等の還付額 | - | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 243 | -164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -264 | -506 |
有形固定資産の売却による収入 | 355 | 74 |
投資有価証券の売却による収入 | 423 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -149 |
その他 | -4 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 507 | -588 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
割賦債務の返済による支出 | -64 | -260 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -618 | 1,091 |
リース債務の返済による支出 | -17 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -700 | 811 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30 | 90 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,336 | 1,338 |