四半期報告書-第16期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 113 | -368 |
| 減価償却費 | 458 | 507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 31 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 552 | 657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -790 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174 | 1,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | -6 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -299 | -89 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52 | 28 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 25 | -39 |
| その他 | 45 | 1 |
| 小計 | -109 | 1,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -31 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -109 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164 | 1,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -506 | -569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -144 |
| その他 | -7 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588 | -633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -260 | -302 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,091 | 595 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 811 | 270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90 | 1,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,338 | 2,790 |