四半期報告書-第17期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -368 | 330 |
| 減価償却費 | 507 | 516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 30 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 657 | 1,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114 | 407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,092 | -1,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -10 | 28 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -89 | 25 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28 | 115 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -39 | -327 |
| その他 | 1 | 4 |
| 小計 | 1,915 | 1,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -30 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -109 | -44 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779 | 968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -569 | -545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -40 |
| その他 | -5 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 595 | 126 |
| 割賦債務の返済による支出 | -302 | -250 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270 | -142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -282 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,133 | 329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,790 | 1,640 |