四半期報告書-第18期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330 | 3 |
| 減価償却費 | 516 | 527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 29 | 26 |
| 退職給付制度の移行に伴う利益 | － | -158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,173 | 590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 407 | 680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,250 | -182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -10 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -9 | 10 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | 28 | -8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25 | -171 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 115 | -80 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -327 | -12 |
| その他 | 4 | -26 |
| 小計 | 1,021 | 1,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -29 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -170 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968 | 988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -545 | -418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -32 |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126 | 332 |
| 割賦債務の返済による支出 | -250 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142 | 269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329 | 872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,230 | 3,103 |