四半期報告書-第13期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -746 | -4 |
| 減価償却費 | 848 | 889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 60 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -752 | 1,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103 | -1,986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | -133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 25 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -22 | 3 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 186 | -131 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -171 | 151 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2 | 94 |
| その他 | -6 | 5 |
| 小計 | -622 | 122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -60 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -68 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -698 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -623 | -621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -25 |
| その他 | 9 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,087 | 774 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,027 | 735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350 | 266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,490 | 1,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,140 | 1,489 |