四半期報告書-第14期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4 | 426 |
| 減価償却額 | 889 | 798 |
| 貸倒引当金の増減額 | 17 | -13 |
| 受取利息及び配当金 | -2 | -24 |
| 支払利息 | 60 | 63 |
| 売上債権の増減額 | 1,322 | -401 |
| たな卸資産の増減額 | -156 | -264 |
| 仕入債務の増減額 | -1,986 | 283 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -34 | -126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -133 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額 | 25 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | 3 | -15 |
| その他の流動資産の増減額 | -131 | -67 |
| その他の流動負債の増減額 | 151 | -301 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 94 | 86 |
| その他 | 5 | 6 |
| 小計 | 122 | 460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 15 |
| 利息の支払額 | -61 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -146 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -621 | -639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -17 |
| その他 | 7 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526 | 599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | － | -224 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 774 | -661 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 735 | -921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266 | -29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,489 | 1,276 |