四半期報告書-第15期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426 | 642 |
| 減価償却費 | 798 | 920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -50 |
| 支払利息 | 63 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401 | -943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283 | 688 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -423 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -58 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -15 | -11 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67 | -700 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -301 | 272 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 86 | 523 |
| その他 | 6 | -263 |
| 小計 | 460 | 546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 25 |
| 利息の支払額 | -63 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -146 | -86 |
| 法人税等の還付額 | － | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266 | 441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -639 | -1,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 838 | 151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 423 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -305 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 266 |
| その他 | -6 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 599 | -1,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -224 | -491 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -661 | 1,316 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -921 | 784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29 | 61 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,276 | 1,309 |