四半期報告書-第16期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 642 | -280 |
| 減価償却費 | 920 | 1,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -51 |
| 支払利息 | 63 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -943 | -548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68 | 454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 688 | 2,215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -423 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | 31 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -700 | 31 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 272 | 238 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 523 | -19 |
| その他 | -263 | 47 |
| 小計 | 546 | 3,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 27 |
| 利息の支払額 | -63 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -180 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441 | 2,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,269 | -1,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -225 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 266 | － |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,159 | -609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -491 | -581 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,316 | 61 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 784 | -564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61 | 1,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,309 | 3,103 |