四半期報告書-第17期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -280 | 450 |
| 減価償却費 | 1,013 | 1,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -41 |
| 支払利息 | 60 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548 | 1,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 454 | 305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,215 | 652 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -10 | 8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31 | 13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 238 | 365 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -19 | -349 |
| その他 | 47 | 14 |
| 小計 | 3,188 | 3,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 41 |
| 利息の支払額 | -60 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -154 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,978 | 3,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,107 | -1,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 724 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -81 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -1,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61 | -809 |
| 割賦債務の返済による支出 | -581 | -447 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -1,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -357 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,446 | 1,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,103 | 2,454 |