四半期報告書-第18期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 450 | -21 |
| 減価償却費 | 1,039 | 1,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -44 |
| 支払利息 | 56 | 54 |
| 退職給付制度の移行に伴う利益 | － | -158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,070 | 257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 305 | 365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 652 | 1,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -7 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 38 | |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | 8 | -58 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13 | -119 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 365 | 161 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -349 | -30 |
| その他 | 18 | 12 |
| 小計 | 3,576 | 2,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 31 |
| 利息の支払額 | -56 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -154 | -228 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,454 | 2,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,073 | -1,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -59 |
| その他 | -1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,111 | -1,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -809 | 986 |
| 割賦債務の返済による支出 | -447 | -178 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 | 789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,142 | 2,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,230 | 4,328 |