四半期報告書-第12期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 34 | -746 |
| 減価償却費 | 908 | 848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 102 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,552 | -752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,112 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,200 | -103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 39 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -62 | -22 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -132 | 186 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 43 | -171 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| その他 | -13 | -6 |
| 小計 | 251 | -622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -102 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -18 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119 | -698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -870 | -623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -32 |
| その他 | 6 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717 | -622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 404 | 1,087 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310 | 1,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369 | -350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,029 | 660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 660 | 1,140 |