四半期報告書-第11期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -111 | 34 |
| 減価償却費 | 958 | 908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 103 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,206 | -1,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -818 | -1,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,773 | 2,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -93 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -66 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 29 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -178 | -132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 327 | 43 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 14 | -61 |
| その他 | -10 | -13 |
| 小計 | 1,938 | 251 |
| 利息及び配当金の受取額 | -12 | 1 |
| 利息の支払額 | -103 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -31 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,792 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -975 | -870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -52 |
| その他 | -3 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580 | 404 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709 | 310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56 | -369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,565 | 1,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,508 | 660 |