四半期報告書-第16期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664 | 382 |
| 減価償却費 | 1,410 | 1,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -53 |
| 支払利息 | 96 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | 1,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 310 | -655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,450 | 2,973 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -423 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | 32 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | 13 | -10 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -291 | -30 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 105 | 101 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 515 | -75 |
| その他 | -296 | 80 |
| 小計 | 3,440 | 5,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 53 |
| 利息の支払額 | -95 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -154 | -304 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,240 | 5,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,839 | -2,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 427 | 726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -658 | -258 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 266 | － |
| その他 | 49 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,754 | -1,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -754 | -885 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 471 | 30 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,096 | 2,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,345 | 4,122 |