四半期報告書-第15期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 647 | 664 |
| 減価償却費 | 1,271 | 1,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -52 |
| 支払利息 | 95 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -942 | 310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 803 | 1,450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -27 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -15 | 13 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 77 | -291 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -239 | 105 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 86 | 515 |
| その他 | 152 | -296 |
| 小計 | 2,225 | 3,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 27 |
| 利息の支払額 | -94 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -154 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,971 | 3,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,224 | -1,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,212 | 427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 423 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -658 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 266 |
| その他 | -4 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 273 | -1,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -408 | -754 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,469 | 471 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,931 | -346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429 | 1,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734 | 2,345 |