四半期報告書-第14期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -144 | 647 |
| 減価償却費 | 1,319 | 1,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -26 |
| 支払利息 | 89 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640 | 445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449 | -942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,263 | 803 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -131 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| 固定資産除却損 | 280 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64 | 77 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 389 | -239 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 236 | 86 |
| その他 | 6 | 152 |
| 小計 | 985 | 2,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 26 |
| 利息の支払額 | -90 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -190 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803 | 1,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,187 | -1,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 1,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -134 |
| その他 | 38 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | 273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | － | -408 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,086 | -1,469 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,033 | -1,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,008 | 429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,231 | 1,734 |