四半期報告書-第13期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -685 | -144 |
| 減価償却費 | 1,267 | 1,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 95 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -944 | 640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56 | -449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465 | -1,263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | 67 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -24 | -15 |
| 固定資産除却損 | － | 280 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 183 | -64 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -418 | 389 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -22 | 236 |
| その他 | 0 | 6 |
| 小計 | -1,027 | 985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -94 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -96 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,163 | 803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -804 | -1,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -27 |
| その他 | 10 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -805 | -1,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,785 | 1,086 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,702 | 1,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205 | 1,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,490 | 1,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,284 | 2,231 |