四半期報告書-第13期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -685 | -144 |
減価償却費 | 1,267 | 1,319 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 63 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
支払利息 | 95 | 89 |
売上債権の増減額(△は増加) | -944 | 640 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -56 | -449 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -465 | -1,263 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -34 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -23 | -131 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 72 | 67 |
障害対応費用引当金の増減額(△は減少) | -24 | -15 |
固定資産除却損 | - | 280 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 183 | -64 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -418 | 389 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -22 | 236 |
その他 | 0 | 6 |
小計 | -1,027 | 985 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
利息の支払額 | -94 | -90 |
法人税等の支払額 | -49 | -96 |
法人税等の還付額 | 5 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,163 | 803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -804 | -1,187 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 57 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 102 |
無形固定資産の取得による支出 | -35 | -27 |
その他 | 10 | 38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -805 | -1,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,785 | 1,086 |
リース債務の返済による支出 | -83 | -52 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,702 | 1,033 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 186 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -205 | 1,008 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,490 | 1,284 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,284 | 2,231 |