四半期報告書-第12期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -21 | -685 |
| 減価償却費 | 1,366 | 1,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 151 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,466 | -944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,255 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,829 | -465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 72 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -77 | -24 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21 | 183 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34 | -418 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | -22 |
| その他 | -13 | 0 |
| 小計 | 1,321 | -1,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -154 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -49 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,085 | -1,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -35 |
| その他 | 11 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -982 | -805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 107 | 1,785 |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29 | 1,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12 | -205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,029 | 1,045 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,045 | 1,284 |