四半期報告書-第11期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 27 | -21 |
| 減価償却費 | 1,424 | 1,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 152 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,454 | -1,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,115 | -1,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,795 | 2,829 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91 | 48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -66 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 29 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3 | -21 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 259 | -34 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4 | -76 |
| その他 | -11 | -13 |
| 小計 | 2,980 | 1,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -152 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -86 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,786 | 1,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,555 | -1,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -60 |
| その他 | -1 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,609 | -982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,370 | 107 |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,552 | -29 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -494 | -12 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,565 | 1,070 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,070 | 1,045 |