四半期報告書-第10期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,149 | 27 |
| 減価償却費 | 1,573 | 1,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 138 | 152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,844 | -1,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94 | -1,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,035 | 3,795 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 234 | -91 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -532 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 12 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -66 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 29 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -98 | -3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 305 | 259 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -15 | 4 |
| その他 | 19 | -11 |
| 小計 | -1,230 | 2,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -143 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -45 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | 2,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -946 | -1,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -108 |
| その他 | 3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -914 | -1,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,083 | -1,370 |
| リース債務の返済による支出 | -230 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,852 | -1,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479 | -494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,444 | 1,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,924 | 1,070 |